目　录

第 一章　外汇与汇率　1
学习目标　1
案例导读　2
第 一节　外汇概述　2
一、外汇的含义　3
二、外汇的特征　3
三、外汇的分类　4
四、外汇的作用　5
第 二节　汇率概述　7
一、汇率的含义　7
二、汇率的标价方法　7
三、汇率的种类　9
第三节　汇率的决定与变动　14
一、汇率的决定基础　14
二、影响汇率波动的主要因素　16
三、汇率波动对经济的影响　18
本章小结　21
案例讨论　21
课后练习　21
实训操作　23

第 二章　汇率制度与外汇管制　24
学习目标　24
案例导读　25
第 一节　汇率制度　25
一、固定汇率制度　25
二、浮动汇率制度　26
三、管理浮动汇率制度　29
第 二节　外汇管制　30
一、外汇管制概述　30
二、外汇管制的方法与措施　31
三、外汇管制的作用和弊端　33
四、我国现行的外汇管理体制改革　34
五、我国现行的外汇管理制度　37
六、当前人民币汇率制度改革　39
本章小结　40
案例讨论　41
课后练习　41
实训操作　43

第三章　外汇交易　44
学习目标　44
案例导读　45
第 一节　外汇交易概述　45
一、外汇市场的概念及特征　45
二、外汇市场的分类　46
三、外汇市场的构成　48
四、世界主要外汇市场　49
五、外汇市场的主要功能　52
六、外汇交易目的　52
七、外汇交易种类　53
第 二节　即期外汇交易与远期外汇交易　54
一、即期外汇交易　54
二、远期外汇交易　58
第三节　套汇、套利与外汇掉期　62
一、套汇交易　62
二、套利交易　65
三、掉期交易　67
第四节　外汇期货与外汇期权交易　69
一、外汇期货交易的概念和特点　69
二、外汇期货交易的参与者　71
三、外汇期货交易的操作程序　72
四、外汇期货交易的操作案例　73
五、外汇期权交易的概念和特点　74
六、外汇期权交易合同的主要内容　75
七、外汇期权的分类　76
八、外汇期权交易的操作案例　77
九、外汇期货交易与期权交易的区别　78
本章小结　80
案例讨论　80
课后练习　80
实训操作　82

第四章　外汇风险管理　83
学习目标　83
案例导读　84
第 一节　外汇风险概述　84
一、外汇风险的内涵　84
二、外汇风险的构成要素　85
三、外汇风险的类型　85
四、外汇风险对经济的影响　87
第 二节　外汇风险管理概述　89
一、外汇风险管理的含义　89
二、外汇风险管理的原则　89
三、外汇风险的管理策略　90
四、外汇风险管理的过程　90
第三节　外汇风险的一般管理方法　91
一、选好或搭配好计价货币　91
二、平衡抵消法避险　93
三、利用国际信贷　94
四、运用系列保值法　95
五、利用各种外汇交易　97
六、其他防范技术　97
第四节　外汇风险的综合管理方法　98
一、BSI法　99
二、LSI法　100
三、远期合同法　101
本章小结　103
案例讨论　103
课后练习　103
实训操作　105

第五章　国际收支　106
学习目标　106
案例导读　107
第 一节　国际收支概述　107
一、国际收支的概念　108
二、国际收支和国际借贷　108
三、国际收支的内涵　108
第 二节　国际收支平衡表　110
一、国际收支平衡表的记账原则　110
二、国际收支平衡表的基本内容　111
三、国际收支平衡表分析　114
第三节　国际收支平衡与失衡　115
一、两种不同性质的交易　116
二、国际收支不平衡的原因　116
三、国际收支不平衡的影响　119
第四节　国际收支调节　120
一、国际收支失衡的自动调节　120
二、国际收支失衡的政策调节　122
第五节　中国国际收支状况　126
一、我国国际收支的历史发展情况　127
二、我国国际收支不平衡的解决措施　129
补充阅读材料　131
本章小结　132
案例讨论　132
课后练习　132
实训操作　134

第六章　国际储备　135
学习目标　135
案例导读　136
第 一节　国际储备概述　136
一、国际储备的概念和特征　136
二、国际储备的构成与来源　137
第 二节　国际储备管理　143
一、国际储备的规模管理　143
二、国际储备的结构管理　146
第三节　中国国际储备的状况　150
一、中国国际储备的构成及特点　150
二、中国国际储备的适度规模管理　151
三、中国国际储备的结构管理　153
补充阅读材料　154
本章小结　155
案例讨论　156
课后练习　156
实训操作　158

第七章　国际金融市场　159
学习目标　159
案例导读　160
第 一节　国际金融市场概述　160
一、国际金融市场的概念　161
二、国际金融市场的类型　161
三、国际金融市场的作用　164
第 二节　国际货币市场　165
一、国际货币市场的概念　165
二、国际货币市场的构成　165
第三节　国际资本市场　169
一、国际资本市场的概念　169
二、银行中长期信贷市场　169
三、国际债券市场　170
四、国际股票市场　172
第四节　欧洲货币市场　174
一、欧洲货币市场概述　174
二、欧洲货币市场的形成与发展　175
三、欧洲货币市场特点　176
四、欧洲货币市场业务　176
五、欧洲货币市场对世界经济的影响　179
补充阅读材料　180
本章小结　181
案例讨论　181
课后练习　182
实训操作　184

第八章　国际融资　185
学习目标　185
案例导读　186
第 一节　国际融资概述　186
一、国际融资的概念　187
二、国际融资的特点　187
三、国际融资的方式　188
补充阅读材料　189
第 二节　国际贸易融资　189
一、短期国际贸易融资　190
二、中长期国际贸易融资　193
补充阅读材料　195
第三节　国际信贷　196
一、国际信贷概述　196
二、政府贷款　199
三、国际金融组织贷款　200
第四节　国际项目融资　202
一、国际项目融资的概念与特点　202
二、国际项目融资的参与者　203
三、国际项目融资的方式　204
四、国际项目融资的风险　206
补充阅读材料　207
本章小结　207
案例讨论　208
课后练习　208
实训操作　210

第九章　国际结算　211
学习目标　211
案例导读　212
第 一节　票据　212
一、票据概述　212
二、汇票　214
三、本票与支票　216
补充阅读材料　218
第 二节　汇款与托收方式　219
一、汇款方式　219
二、托收方式　222
补充阅读材料　225
第三节　信用证方式　226
一、信用证方式概述　226
二、信用证方式的业务流程　228
三、信用证主要内容　230
四、信用证主要种类　231
补充阅读材料　234
第四节　国际结算中的单据　235
一、商业发票　235
二、海运提单　237
三、保险单据　240
四、其他单据　242
本章小结　243
案例讨论　244
课后练习　244
实训操作　246

第十章　国际货币体系与国际金融机构　247
学习目标　247
案例导读　248
第 一节　国际货币体系概述　248
一、国际货币体系的概念与内容　248
二、国际货币体系的类型　250
三、国际货币体系的作用　250
第 二节　国际金本位制　252
一、国际金本位制概述　252
二、国际金本位制的特点　253
三、国际金本位制的弊端　254
四、国际金本位制的崩溃　254
第三节　布雷顿森林体系　255
一、布雷顿森林体系的内容　255
二、布雷顿森林体系的特点　256
三、布雷顿森林体系的弊端　257
四、布雷顿森林体系的崩溃　258
第四节　牙买加体系　259
一、牙买加体系的内容　260
二、牙买加体系的特点　261
三、牙买加体系的缺陷　262
第五节　当前国际货币体系的改革方向　262
一、美元地位的变化　263
二、区域货币集团的出现和发展　263
三、国际货币基金组织的作用和职能仍需要改革　263
第六节　欧洲货币体系　263
一、欧洲货币体系的内容　264
二、欧洲货币同盟对世界经济的影响　265
第七节　目前潜在的区域性货币集团格局　266
一、南方共同市场　266
二、北美自由贸易区　267
三、东盟自由贸易区　267
四、亚洲日元经济圈战略　268
第八节　国际金融组织　268
一、全球性国际金融组织　268
二、洲际国际金融组织　273
本章小结　274
案例讨论　274
课后练习　275
实训操作　277

第十一章　国际金融理论　278
学习目标　278
案例导读　279
第 一节　汇率决定理论　279
一、购买力平价说　280
二、利率平价说　282
三、国际收支说　283
四、资产市场说　284
第 二节　国际收支调节理论　287
一、价格-铸币流动机制　288
二、弹性分析法　288
三、乘数分析法　290
四、吸收分析法　291
五、货币分析法　291
第三节　国际资本流动理论　292
一、流量理论　292
二、存量理论　292
三、直接投资理论　293
第四节　宏观经济内外均衡理论　298
一、内外均衡矛盾的经典论述——米德冲突　298
二、内外均衡的基本原则　298
三、内外均衡的政策搭配　299
第五节　国际货币危机理论　302
一、第 一代货币危机模型　302
二、第 二代货币危机模型　302
三、第三代货币危机模型　303
本章小结　304
案例讨论　305
课后练习　306
实训操作　308

主要参考文献　309
配套资料索取说明　311