目　录

第 一章　外汇与外汇市场　1
第 一节　外汇　2
一、外汇的定义　2
二、外汇的特点　3
三、外汇的分类　3
四、外汇的功能　5
第 二节　汇率　6
一、外汇汇率的概念　6
二、外汇汇率标价方法　6
三、汇率的分类　7
四、汇率变动对经济的影响　11
第三节　外汇市场基础知识　13
一、外汇市场的概念　13
二、外汇市场的分类　13
三、外汇市场的主要特征　14
四、外汇市场的主要参与者　15
五、外汇市场的作用　17
六、世界主要外汇市场　18
第四节　中国外汇市场　20
一、中国外汇市场的构成　20
二、人民币兑外币市场和外币兑外币市场　21
三、中国银行间外汇市场参与者　21
四、中国银行间外汇市场　22

第 二章　外汇交易原理　27
第 一节　外汇交易概述　28
一、外汇交易的定义　28
二、外汇交易的特点　29
三、外汇交易的规则　30
四、外汇交易的报价技巧　31
第 二节　外汇交易的程序　33
一、银行同业间的外汇交易程序　33
二、通过经纪人进行外汇交易的程序　34
三、交易程序中应该注意事项　35
四、外汇交易技巧　36
第三节　外汇汇率的预测　39
一、外汇的基本面分析　39
二、主要货币的属性　43
三、美元指数　45
第四节　外汇保证金交易　46
一、外汇保证金交易的概念　46
二、外汇保证金交易的特点　48

第三章　即期外汇交易　56
第 一节　即期外汇交易概述　56
一、即期外汇交易的定义　56
二、即期外汇交易的交割日　57
三、即期外汇交易的报价　58
第 二节　即期汇率与套算汇率　61
一、即期汇率　61
二、套算汇率　62
第三节　即期外汇交易的作用与范例　64
一、即期外汇交易的作用　64
二、即期外汇交易范例　66

第四章　远期外汇交易　70
第 一节　远期外汇交易概述　71
一、远期外汇交易的概念　71
二、远期外汇交易的特点　71
三、远期外汇交易的类型　71
四、远期外汇交易的起息日和交割日　72
第 二节　远期汇率的决定与报价　73
一、远期汇率的决定　73
二、远期汇率的报价方式　77
第三节　择期交易　80
一、择期外汇交易的概念　80
二、择期外汇交易的特点　80
三、择期外汇交易的定价　81
第四节　远期外汇交易的作用与范例　83
一、保值动机　83
二、投机交易　85
三、远期结售汇　86
四、超远期外汇买卖　88
五、可敲出远期外汇买卖　88
六、远期交易范例　89
第五节　无本金交割远期交易　90
一、远期合约　91
二、人民币无本金交割远期交易合约价格的计算　91
三、人民币升值预期决定　92

第五章　个人外汇买卖与结算　99
第 一节　个人外汇买卖　100
一、个人外汇交易的含义　100
二、个人外汇买卖的特点　100
三、个人外汇买卖的通用策略　101
四、个人外汇交易方式　102
五、个人外汇交易账户的开立　104
六、个人外汇交易的手段　104
第 二节　个人外汇结算　108
一、汇入汇款　108
二、外币兑换　112
三、光票托收　114
四、旅行支票　118
五、全球汇款　120

第六章　外汇期货交易　127
第 一节　外汇期货交易概述　128
一、外汇期货交易的概念　128
二、外汇期货交易的特点　128
三、外汇期货交易与远期外汇交易的比较　129
第 二节　外汇期货市场　130
一、外汇期货市场的发展　130
二、外汇期货市场的组织结构　130
三、外汇期货交易的基本规则　132
四、外汇期货交易的目的　135
第三节　外汇期货交易的作用　136
一、外汇期货的套期保值交易　136
二、外汇期货的投机交易　139

第七章　外汇期权交易　146
第 一节　外汇期权交易概述　146
一、外汇期权交易的概念　146
二、外汇期权交易的特点　148
三、外汇期权市场　149
第 二节　外汇期权的交易规则　151
一、外汇期权交易的流程　151
二、外汇期权交易的常规事项　153
第三节　外汇期权的作用　156
一、外汇期权的保值作用　156
二、外汇期权的投机作用　157

第八章　其他衍生外汇交易　172
第 一节　外汇掉期交易概述　173
一、外汇掉期交易的定义　173
二、掉期交易的特点　173
三、外汇掉期交易的报价　174
四、掉期率的计算　175
第 二节　掉期交易的种类与计算　177
一、按照掉期交易的买卖对象划分　177
二、按照掉期交易的买卖性质划分　177
三、按照掉期交易的交割期限划分　178
第三节　外汇掉期交易的作用范例　181
一、掉期交易的作用　181
二、外汇掉期交易范例　182
第四节　互换交易　182
一、互换交易的含义　182
二、互换交易的类型　183
三、互换交易的风险　186
四、互换交易的主要参与者　187
五、互换交易的优缺点　187

第九章　外汇风险管理　192
第 一节　外汇风险概述　193
一、外汇风险的概念　193
二、外汇风险的种类　193
三、外汇风险管理的原则与方法　194
第 二节　企业外汇风险管理　200
一、企业面临的外汇风险　200
二、企业外汇风险规避原则　200
三、企业外汇风险管理　201
第三节　银行外汇风险管理　204
一、外汇银行外汇头寸的管理方法　205
二、外汇银行的外汇资产负债管理　208

第十章　外汇管理实务　212
第 一节　经常项目下的外汇管理　213
一、经常项目下的外汇管理的概念和内涵　213
二、经常项目下的外汇管理的内容　215
三、经常项目下的外汇管理的现状和改革　221
第 二节　资本项目下的外汇管理　222
一、资本项目管理的概念内涵、管理手段和原则　223
二、我国资本项目外汇管理的历史沿革　224
三、我国资本项目的管理内容　224
四、我国资本项目管理的改革和创新　227
第三节　外汇储备管理　228
一、外汇储备的内涵及功能　228
二、外汇储备的规模管理　229
三、外汇储备的结构管理　231

主要参考文献　239
配套资料索取说明　241